東京テアトル（9633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,807,376 | 887,920 |
| 減価償却費 | 490,208 | 311,008 |
| 減損損失 | 564,410 | 212,342 |
| のれん償却額 | 27,717 | 36,956 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,130 | -21,559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,969 | 10,512 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,609 | 3,080 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 11,616 | -11,616 |
| 受取利息 | -46 | -59 |
| 受取配当金 | -63,071 | -68,100 |
| 助成金収入 | -436,620 | -1,174,309 |
| 支払利息 | 39,837 | 52,655 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,150 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 254 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -403,697 |
| 固定資産除却損 | 77,422 | 35,266 |
| 商品評価損 | － | 2,413 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 309,313 | -1,337,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,557,188 | 1,610,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,367,190 | -1,306,509 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -217,077 | 149,404 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 242,458 | -1,215,014 |
| 小計 | -940,330 | -2,226,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,117 | 68,160 |
| 助成金の受取額 | 367,472 | 1,189,321 |
| 利息の支払額 | -41,880 | -50,984 |
| 法人税等の支払額 | -30,882 | -5,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -582,504 | -1,025,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,121 | 462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 762,536 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,663 | -282,962 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,380 | -18,680 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,315 | -9,026 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -314,216 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 123,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -61,200 | － |
| その他の収入 | 35,692 | 114,792 |
| その他の支出 | -13,526 | -12,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -548,487 | 678,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | -20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,480,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,486,870 | -1,417,976 |
| リース債務の返済による支出 | -36,451 | -32,634 |
| 自己株式の取得による支出 | -159,779 | -73,686 |
| 配当金の支払額 | -76,034 | -468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,760,864 | -474,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 629,872 | -822,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,387,523 | 3,565,141 |
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