東京テアトル（9633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 887,920 | 207,166 |
| 減価償却費 | 311,008 | 325,478 |
| 減損損失 | 212,342 | 190,001 |
| のれん償却額 | 36,956 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,559 | -48,318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,512 | 37,323 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,080 | 39,544 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -11,616 | － |
| 受取利息 | -59 | -16 |
| 受取配当金 | -68,100 | -75,392 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,760 |
| 助成金収入 | -1,174,309 | -243,448 |
| 支払利息 | 52,655 | 46,283 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -403,697 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -54,427 |
| 固定資産除却損 | 35,266 | 23,476 |
| 商品評価損 | 2,413 | 8,508 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,337,323 | -417,849 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,610,040 | -281,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,306,509 | 232,075 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 149,404 | -392,504 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,215,014 | 85,726 |
| 小計 | -2,226,588 | -320,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,160 | 75,409 |
| 助成金の受取額 | 1,189,321 | 296,790 |
| 利息の支払額 | -50,984 | -47,932 |
| 法人税等の支払額 | -5,601 | -106,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,025,692 | -103,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 462 | 4,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 762,536 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -282,962 | -214,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,680 | -237 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,026 | -230 |
| 定期預金の払戻による収入 | 123,200 | 61,000 |
| その他の収入 | 114,792 | 49,340 |
| その他の支出 | -12,246 | -19,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 678,076 | -119,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 27,000 |
| 社債の償還による支出 | -180,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,417,976 | -1,342,659 |
| リース債務の返済による支出 | -32,634 | -21,875 |
| 自己株式の取得による支出 | -73,686 | -290,782 |
| 配当金の支払額 | -468 | -73,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -474,766 | -1,102,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -822,381 | -1,325,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,565,141 | 2,239,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
