東京テアトル（9633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 346,322 | 3,493,262 |
| 減価償却費 | 324,239 | 341,107 |
| 減損損失 | 54,036 | 286,317 |
| 株式報酬費用 | － | 3,448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,962 | 36,768 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,447 | -3,962 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,135 | -77,683 |
| 受取利息 | -59 | -628 |
| 受取配当金 | -85,460 | -115,587 |
| 支払利息 | 47,845 | 64,253 |
| 資産除去債務戻入益 | -3,237 | -27,382 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,289 | -3,528,395 |
| 固定資産除却損 | 71,791 | 37,458 |
| 商品評価損 | 1,281 | 16,250 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 199,489 | -220,684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 211,500 | 10,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -234,741 | 63,132 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -564,545 | -175,729 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -155,666 | 41,432 |
| 小計 | 273,631 | 243,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,519 | 116,216 |
| 助成金の受取額 | 5,094 | － |
| 利息の支払額 | -46,220 | -68,534 |
| 法人税等の支払額 | -65,278 | -93,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 252,746 | 197,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | 553,491 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -297,009 | -3,112,803 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 3,189,985 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,679 | -5,021 |
| 定期預金の払戻による収入 | 103,000 | － |
| その他の収入 | 7,124 | 17,519 |
| その他の支出 | -22,885 | -21,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,050 | 621,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 513,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 2,939,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,385,183 | -1,537,432 |
| リース債務の返済による支出 | -1,606 | -428 |
| 自己株式の取得による支出 | -31,455 | -326,007 |
| 配当金の支払額 | -71,558 | -71,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 173,196 | 403,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,892 | 1,222,955 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,400,746 | 3,623,702 |
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