東京テアトル（9633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,493,262 | 1,087,741 |
| 減価償却費 | 341,107 | 336,238 |
| 減損損失 | 286,317 | 106,927 |
| 株式報酬費用 | 3,448 | 5,458 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,768 | -20,148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,962 | -464 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -77,683 | 40,453 |
| 受取利息 | -628 | -2,060 |
| 受取配当金 | -115,587 | -145,703 |
| 支払利息 | 64,253 | 90,904 |
| 資産除去債務戻入益 | -27,382 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,528,395 | -872,442 |
| 固定資産除却損 | 37,458 | 75,488 |
| 商品評価損 | 16,250 | 41,749 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -220,684 | -513,357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,110 | -52,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,132 | -102,031 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -175,729 | 1,136,295 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 41,432 | 233,833 |
| 小計 | 243,487 | 1,446,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116,216 | 147,764 |
| 利息の支払額 | -68,534 | -90,830 |
| 法人税等の支払額 | -93,868 | -42,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,299 | 1,461,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 553,491 | 1,779,380 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,112,803 | -1,723,449 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3,189,985 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,021 | -14,521 |
| その他の収入 | 17,519 | 37,496 |
| その他の支出 | -21,405 | -25,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 621,764 | 53,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,939,000 | 940,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,537,432 | -1,538,140 |
| リース債務の返済による支出 | -428 | -442 |
| 自己株式の取得による支出 | -326,007 | -176,719 |
| 配当金の支払額 | -71,240 | -68,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 403,890 | -803,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,222,955 | 711,081 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,623,702 | 4,334,783 |
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