東京テアトル（9633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,383,147 | 119,418 |
| 減価償却費 | 631,027 | 565,025 |
| 減損損失 | 770,323 | 209,981 |
| のれん償却額 | 5,384 | 5,384 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 83,410 | 180,024 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,811 | -44,163 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,386 | -156,131 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -30,700 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 35,851 |
| 受取利息 | -8,032 | -4,073 |
| 受取配当金 | -25,615 | -39,644 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,674 | -13,333 |
| 支払利息 | 424,356 | 411,025 |
| 為替差損益（△は益） | － | 33,051 |
| 受取解約違約金 | -47,735 | -45,619 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,040 | -45,895 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,693 | 81,159 |
| 貸倒損失 | 6,371 | 155,667 |
| 固定資産除却損 | 33,206 | 12,014 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,625 | 948 |
| 退職給付会計基準変更時差異の処理額 | － | 17,913 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 19,373 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 315,724 | 202,485 |
| 差入保証金償却額 | 4,000 | － |
| 商品評価損 | 281,407 | － |
| 商品廃棄損 | 53,972 | － |
| 解約違約金 | 119,338 | 23,960 |
| 出資金運用損益（△は益） | 61,096 | 41,837 |
| 前期損益修正損益（△は益） | 16,143 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,554,599 | -394,918 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,056 | -98,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209,242 | -227,953 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 193,676 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -218,048 | 241,898 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -275,843 | -224,817 |
| 小計 | 4,843,842 | 1,031,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,647 | 53,241 |
| 利息の支払額 | -449,161 | -434,630 |
| 法人税等の支払額 | -261,271 | -147,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,167,056 | 502,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -30,267 |
| 有価証券の売却による収入 | 28,039 | 114,064 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 440 | 5,180 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,700 | -240 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,710 | 1,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -439,194 | -239,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 490,564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,159 | -16,166 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 607 |
| 出資金の払込による支出 | -4,725 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -106,360 | -74,904 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,774 | 86,500 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 62,377 | 166,076 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,647 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -421,445 | 703,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,835,600 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,310,000 | 5,120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,389,959 | -5,427,132 |
| 社債の発行による収入 | － | 180,000 |
| 社債の償還による支出 | -230,000 | -880,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,380 | -15,469 |
| 自己株式の取得による支出 | -363 | -203 |
| 配当金の支払額 | -158,541 | -155,861 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,522 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,320,366 | -1,028,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,338 | -33,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 414,905 | 144,599 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,886,520 | 2,301,425 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,301,425 | 2,446,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
