有価証券報告書-第95期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 24,228,771 | 19,172,067 |
| 売上原価 | 18,498,612 | 13,872,444 |
| 売上総利益 | 5,730,159 | 5,299,623 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 288,840 | 280,589 |
| 広告宣伝費 | 99,239 | 79,211 |
| 人件費 | 3,147,531 | 2,719,581 |
| 賞与引当金繰入額 | 90,089 | 64,867 |
| 退職給付費用 | 76,855 | 44,031 |
| 賃借料 | 342,615 | 260,781 |
| 水道光熱費 | 170,711 | 171,143 |
| 業務委託費 | 72,000 | 44,719 |
| その他 | 1,516,688 | 1,271,384 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 5,804,573 | 4,936,309 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -74,414 | 363,314 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 8,032 | 4,073 |
| 受取配当金 | 25,615 | 39,644 |
| 持分法による投資利益 | 1,674 | 13,333 |
| 匿名組合投資利益 | 630,752 | 58,961 |
| 投資有価証券売却益 | － | 23,955 |
| 協賛金収入 | 17,723 | 8,660 |
| 為替差益 | 28,772 | － |
| その他 | 22,030 | 26,148 |
| 営業外収益合計 | 734,601 | 174,777 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 424,356 | 411,025 |
| 出資金運用損 | 61,096 | 41,837 |
| 為替差損 | － | 33,051 |
| その他 | 8,598 | 4,057 |
| 営業外費用合計 | 494,051 | 489,971 |
| 経常利益 | 166,135 | 48,119 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | － | 1,444 |
| 固定資産売却益 | 8,625 | 14,275 |
| 投資有価証券売却益 | 1,040 | 21,939 |
| 受取解約違約金 | 47,735 | 1,116,709 |
| 特別利益合計 | 57,401 | 1,154,367 |
| 特別損失 | ||
| 特別退職金 | 10,405 | 255,679 |
| 関係会社株式売却損 | 315,724 | 202,485 |
| 投資有価証券評価損 | 29,693 | 81,159 |
| 貸倒損失 | 6,371 | 155,667 |
| 貸倒引当金繰入額 | 53,356 | 30,216 |
| 前期損益修正損 | 16,143 | － |
| 固定資産売却損 | － | 15,223 |
| 固定資産除却損 | 110,336 | 14,018 |
| 減損損失 | 770,323 | 209,981 |
| 解約違約金 | 119,338 | 23,960 |
| 差入保証金償却損 | 4,000 | － |
| 商品評価損 | 110,600 | － |
| 商品廃棄損 | 53,972 | － |
| 事務所移転費用 | 6,417 | － |
| 退職給付会計基準変更時差異の処理額 | － | 17,913 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 19,373 |
| 災害による損失 | － | 57,388 |
| 特別損失合計 | 1,606,683 | 1,083,069 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,383,147 | 119,418 |
| 法人税 | 198,799 | 195,909 |
| 法人税等調整額 | -73,167 | -271,044 |
| 法人税等合計 | 125,631 | -75,134 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | － | 194,552 |
| 少数株主利益 | 4,538 | 3,692 |
| 当期純利益 | -1,513,317 | 190,860 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 映像事業売上高 | 3,738,314 | 3,140,387 |
| 飲食事業売上高 | 407,403 | 475,376 |
| 不動産事業売上高 | 9,398,516 | 5,889,499 |
| ホテル事業売上高 | 534,258 | 511,617 |
| 売上高合計 | 14,078,494 | 10,016,881 |
| 売上原価 | ||
| 映像事業売上原価 | 3,623,053 | 3,098,996 |
| 飲食事業売上原価 | 388,901 | 438,486 |
| 不動産事業売上原価 | 8,727,861 | 5,084,836 |
| ホテル事業売上原価 | 549,499 | 400,287 |
| 売上原価合計 | 13,289,316 | 9,022,606 |
| 売上総利益 | 789,177 | 994,274 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 109,730 | 111,060 |
| 人件費 | 521,134 | 434,875 |
| 賞与引当金繰入額 | 37,173 | 18,846 |
| 退職給付費用 | 39,649 | 15,594 |
| 租税公課 | 35,011 | 29,871 |
| 減価償却費 | 9,382 | 9,328 |
| 賃借料 | 65,913 | 61,737 |
| 株式関係費 | 58,205 | 55,682 |
| 法務費用 | 57,393 | 50,086 |
| その他 | 136,490 | 106,796 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,070,084 | 893,879 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -280,906 | 100,394 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 50,321 | 51,228 |
| 受取配当金 | 43,061 | 49,065 |
| 匿名組合投資利益 | 630,752 | 58,961 |
| 投資有価証券売却益 | － | 23,955 |
| その他 | 19,027 | 13,008 |
| 営業外収益合計 | 743,162 | 196,219 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 389,596 | 376,619 |
| 社債利息 | 20,587 | 15,864 |
| 出資金運用損 | 61,096 | 41,837 |
| 為替差損 | － | 33,051 |
| その他 | 8,811 | 15,695 |
| 営業外費用合計 | 480,091 | 483,068 |
| 経常損失（△） | -17,835 | -186,454 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 1,040 | 21,939 |
| 受取解約違約金 | 47,735 | 1,101,285 |
| 固定資産売却益 | － | 14,275 |
| 債務保証損失引当金戻入額 | － | 7,000 |
| 特別利益合計 | 48,775 | 1,144,500 |
| 特別損失 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 1,389,604 | 508,800 |
| 貸倒損失 | － | 159,946 |
| 債務保証損失引当金繰入額 | 6,000 | － |
| 固定資産除却損 | 76,586 | 2,311 |
| 減損損失 | 469,656 | 209,981 |
| 投資有価証券評価損 | 29,693 | 81,159 |
| 関係会社株式売却損 | 16,256 | 28,698 |
| 解約違約金 | － | 23,233 |
| 商品廃棄損 | 8,602 | － |
| 関係会社清算損 | － | 31,290 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 19,174 |
| 退職給付会計基準変更時差異の処理額 | － | 3,195 |
| 特別退職金 | － | 254,212 |
| 災害による損失 | － | 47,176 |
| 特別損失合計 | 1,996,400 | 1,369,181 |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,965,460 | -411,135 |
| 法人税 | 20,541 | 20,367 |
| 法人税等調整額 | -105,150 | 35,706 |
| 法人税等合計 | -84,608 | 56,073 |
| 当期純損失（△） | -1,880,851 | -467,208 |