東京テアトル（9633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 130,975 | -1,383,147 |
| 減価償却費 | 643,432 | 631,027 |
| 減損損失 | 20,142 | 770,323 |
| のれん償却額 | 9,561 | 5,384 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,264 | 83,410 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,625 | -28,811 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,718 | 5,386 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -99,601 | － |
| 受取利息 | -24,242 | -8,032 |
| 受取配当金 | -28,792 | -25,615 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -1,674 |
| 支払利息 | 442,256 | 424,356 |
| 受取解約違約金 | － | -47,735 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -1,040 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 86,639 | 29,693 |
| 貸倒損失 | 5,879 | 6,371 |
| 固定資産除却損 | 76,198 | 33,206 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 70,812 | -8,625 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 315,724 |
| 差入保証金償却額 | － | 4,000 |
| 商品評価損 | 365,050 | 281,407 |
| 商品廃棄損 | － | 53,972 |
| 解約違約金 | － | 119,338 |
| 出資金運用損益（△は益） | － | 61,096 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | 16,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 278,752 | 3,554,599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 119,811 | 44,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131,957 | 209,242 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 278,837 | 193,676 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -208,022 | -218,048 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -616,724 | -275,843 |
| 小計 | 1,412,366 | 4,843,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,035 | 33,647 |
| 利息の支払額 | -449,530 | -449,161 |
| 法人税等の支払額 | -475,089 | -261,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 540,783 | 4,167,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -234,114 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,855 | 28,039 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 70 | 440 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,000 | -1,700 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,659 | 1,710 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -454,157 | -439,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,400 | -17,159 |
| 出資金の払込による支出 | － | -4,725 |
| 借地権売却に伴う支払額 | -50,951 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -79,436 | -106,360 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 80,774 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 62,377 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -14,500 | － |
| 子会社の清算による支出 | -4,254 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -25,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -869,230 | -421,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -179,500 | -2,835,600 |
| 長期借入れによる収入 | 5,035,432 | 5,310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,652,104 | -5,389,959 |
| 社債の償還による支出 | -260,000 | -230,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,357 | -9,380 |
| 自己株式の取得による支出 | -773 | -363 |
| 配当金の支払額 | -235,798 | -158,541 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19,576 | -6,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -313,679 | -3,320,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -162,008 | -10,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -804,135 | 414,905 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,690,655 | 1,886,520 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,886,520 | 2,301,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
