東京テアトル（9633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,084,508 | 130,975 |
| 減価償却費 | 623,061 | 643,432 |
| 減損損失 | 72,801 | 20,142 |
| のれん償却額 | 9,699 | 9,561 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 277 | 28,264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,902 | -50,625 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,776 | 15,718 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -51,150 | -99,601 |
| 受取利息 | -36,014 | -24,242 |
| 受取配当金 | -29,954 | -28,792 |
| 支払利息 | 425,753 | 442,256 |
| 受取解約違約金 | -10,865 | － |
| 商品評価損 | － | 365,050 |
| 差入保証金償却額 | 1,788 | － |
| 事務所移転費用 | -3,011 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | -11,222 | － |
| 貸倒損失 | 4,368 | 5,879 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -8,079 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 86,639 |
| 固定資産除却損 | 10,512 | 76,198 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 70,812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -694,075 | 278,752 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,713 | 119,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,683 | -131,957 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 432,658 | 278,837 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -586,751 | -208,022 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -61,041 | -616,724 |
| 小計 | 1,315,973 | 1,412,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,968 | 53,035 |
| 利息の支払額 | -432,840 | -449,530 |
| 法人税等の支払額 | -656,593 | -475,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,508 | 540,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -152,294 | -234,114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,747 | 10,855 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -390 | 70 |
| 長期貸付けによる支出 | -200,550 | -2,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,812 | 2,659 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -792,275 | -454,157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,087 | -44,400 |
| 借地権売却に伴う支払額 | － | -50,951 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -14,500 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 17,550 | － |
| 子会社の清算による支出 | － | -4,254 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27,767 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -79,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,202,254 | -869,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,059,754 | -179,500 |
| 長期借入れによる収入 | 4,283,006 | 5,035,432 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,197,510 | -4,652,104 |
| 社債の償還による支出 | -660,000 | -260,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,357 |
| 自己株式の売却による収入 | 300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -207,600 | -773 |
| 配当金の支払額 | -237,421 | -235,798 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22,092 | -19,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 318,134 | -313,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,335 | -162,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -570,276 | -804,135 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,260,931 | 2,690,655 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,690,655 | 1,886,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
