東京テアトル（9633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 119,418 | 519,451 |
| 減価償却費 | 565,025 | 526,426 |
| 減損損失 | 209,981 | 67,169 |
| のれん償却額 | 5,384 | 5,384 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 180,024 | 37,644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,163 | 16,137 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -156,131 | 42,085 |
| 役員退職慰労金 | -30,700 | -11,112 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 35,851 | -35,851 |
| 受取利息 | -4,073 | -4,984 |
| 受取配当金 | -39,644 | -28,838 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,333 | -3,570 |
| 支払利息 | 411,025 | 424,293 |
| 為替差損益（△は益） | 33,051 | 2,149 |
| 受取解約違約金 | -45,619 | -39,454 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45,895 | -450 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 81,159 | － |
| 貸倒損失 | 155,667 | － |
| 固定資産除却損 | 12,014 | 25,674 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 948 | － |
| 退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 17,913 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 19,373 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 202,485 | 53,434 |
| 商品評価損 | － | 12,376 |
| 解約違約金 | 23,960 | － |
| 出資金運用損益（△は益） | 41,837 | -8,078 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -394,918 | -103,736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,392 | 43,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -227,953 | -54,249 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 241,898 | 143,675 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -224,817 | -241,047 |
| 小計 | 1,031,378 | 1,387,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,241 | 50,892 |
| 利息の支払額 | -434,630 | -426,504 |
| 法人税等の支払額 | -147,126 | -153,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 502,863 | 858,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,267 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114,064 | 22,475 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 5,180 | 240 |
| 長期貸付けによる支出 | -240 | -1,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,250 | 8,464 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -239,210 | -523,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 490,564 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,166 | -4,933 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 607 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -7,280 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -74,904 | -69,305 |
| 定期預金の払戻による収入 | 86,500 | 66,001 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 166,076 | 44,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 703,454 | -464,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,120,000 | 5,185,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,427,132 | -5,207,792 |
| 社債の発行による収入 | 180,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -880,000 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -15,469 | -18,505 |
| 自己株式の取得による支出 | -203 | -158 |
| 配当金の支払額 | -155,861 | -78,442 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,028,667 | -480,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,051 | -2,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,599 | -89,249 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,301,425 | 2,446,025 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,446,025 | 2,356,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
