東京テアトル（9633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 519,451 | -682,807 |
| 減価償却費 | 526,426 | 528,817 |
| 減損損失 | 67,169 | 150,823 |
| のれん償却額 | 5,384 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,644 | 207,997 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,137 | 4,681 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,085 | 64,140 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,112 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -35,851 | － |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | － | -12,334 |
| 受取利息 | -4,984 | -731 |
| 受取配当金 | -28,838 | -38,461 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,570 | － |
| 支払利息 | 424,293 | 419,128 |
| 為替差損益（△は益） | 2,149 | － |
| 受取解約違約金 | -39,454 | -22,211 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -450 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 37,045 |
| 固定資産除却損 | 25,674 | 33,168 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,739 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 53,434 | － |
| 商品評価損 | 12,376 | 2,789 |
| 出資金運用損益（△は益） | -8,078 | -357 |
| 負ののれん発生益 | － | -4,465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103,736 | 395,415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,254 | -61,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,249 | 148,471 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 143,675 | 314,807 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -241,047 | 31,214 |
| 小計 | 1,387,784 | 1,514,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,892 | 39,193 |
| 利息の支払額 | -426,504 | -418,048 |
| 法人税等の支払額 | -153,670 | -124,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 858,502 | 1,011,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,475 | 4,336 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -19,305 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 44,830 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 240 | -130 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,500 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,464 | 1,414 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -523,644 | -427,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 23,819 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 1,800,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,933 | -40,231 |
| 出資金の払込による支出 | -7,280 | -24,213 |
| 定期預金の預入による支出 | -69,305 | -73,803 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66,001 | 104,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -464,650 | 1,348,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160,000 | 2,932,334 |
| 長期借入れによる収入 | 5,185,000 | 810,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,207,792 | -4,898,671 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -18,505 | -36,754 |
| 自己株式の取得による支出 | -158 | － |
| 配当金の支払額 | -78,442 | -78,422 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,053 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -480,951 | -1,271,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,149 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,249 | 1,088,298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,446,025 | 2,356,775 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,356,775 | 3,445,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
