東京テアトル（9633）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -682,807 | 1,505,630 |
| 減価償却額 | 528,817 | 351,012 |
| 減損損失 | 150,823 | 510,499 |
| 貸倒引当金の増減額 | 207,997 | 146,889 |
| 賞与引当金の増減額 | 4,681 | 14,338 |
| 退職給付引当金の増減額 | 64,140 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 44,943 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | － | -68,306 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | － | 196,109 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 192,000 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | -12,334 | － |
| 受取利息 | -731 | -1,092 |
| 受取配当金 | -38,461 | -63,445 |
| 支払利息 | 419,128 | 126,361 |
| 出資金運用損益（△は益） | -357 | 6,711 |
| 受取解約違約金 | -22,211 | -24,638 |
| 負ののれん発生益 | -4,465 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,045 | 1,798 |
| 固定資産除却損 | 33,168 | 95,981 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,739 | -3,804,425 |
| 解約違約金 | － | 223,355 |
| 事業所閉鎖損失 | － | 22,676 |
| 商品評価損 | 2,789 | 10,057 |
| たな卸資産の増減額 | 395,415 | -2,902 |
| 売上債権の増減額 | -61,012 | 243,734 |
| 仕入債務の増減額 | 148,471 | -104,232 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 314,807 | 1,506,689 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 31,214 | 643,376 |
| 小計 | 1,514,380 | 1,773,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,193 | 64,537 |
| 利息の支払額 | -418,048 | -74,243 |
| 法人税等の支払額 | -124,245 | -85,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,011,280 | 1,677,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,336 | 1,341 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -19,305 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -130 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -140 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,414 | 252 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -427,687 | -6,492,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,819 | 14,418,895 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 1,800,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,231 | -45,542 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 365,380 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -62,302 |
| 出資金の払込による支出 | -24,213 | -44,750 |
| 定期性預金の預入による支出 | -73,803 | -13,200 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 104,333 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,348,532 | 8,127,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,932,334 | -3,252,334 |
| 長期借入れによる収入 | 810,000 | 2,440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,898,671 | -8,304,775 |
| リース債務の返済による支出 | -36,754 | -49,260 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -164 |
| 配当金の支払額 | -78,422 | -78,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,271,514 | -9,244,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,088,298 | 561,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,445,074 | 4,006,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
