財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果、使用した資金は1,462百万円(前年度比767百万円増)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出1,620百万円(前年度比1,107百万円増)があったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、得られた資金は118百万円(前年度比382百万円増)となりました。この主な要因は、配当金の支払額が78百万円となったこと、短期借入金の増加が150百万円(前年度比160百万円増)となったこと、長期借入による収入が730百万円(前年度比200百万円増)となったこと、長期借入金の返済による支出が657百万円(前年度比21百万円減)となったこと等によるものです。

2016/06/29 15:43