営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当四半期末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、前年度末より241百万円増加し2,713百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は273百万円(前年同期比639百万円減)の支出となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純損失が115百万円、減価償却費が224百万円、たな卸資産の増加額が△397百万円となったこと等によるものです。

2018/11/07 16:00