営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当四半期末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、前年度末より1,015百万円減少し2,922百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、支出した資金は553百万円(前年同期比280百万円減)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益が271百万円、減価償却費が203百万円、たな卸資産の増加額が580百万円、仕入債務の減少額が364百万円になったこと等によるものです。

2019/11/13 15:23