有価証券報告書-第109期(2024/04/01-2025/03/31)

※5.当社及び一部の連結子会社におきましては、効率的で安定的な運転資金の調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。また、取引銀行4行と貸出コミットメントライン契約(シンジケート方式)を締結しております。
当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当連結会計年度 (2025年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントライン契約総額	3,100,000千円	3,100,000千円
借入実行残高	600,000千円	-千円
差引額	2,500,000千円	3,100,000千円