その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額および税効果額

	前連結会計年度(自 2020年2月1日至 2021年1月31日)	当連結会計年度(自 2021年2月1日至 2022年1月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△40,272千円	527,558千円
税効果額	12,331千円	△155,583千円
その他有価証券評価差額金	△27,941千円	351,641千円
その他の包括利益合計	△27,941千円	351,641千円

2022/04/28 12:21

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年1月31日)	当事業年度(2022年1月31日)
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△1,206,877千円	△1,359,385千円
資産除去債務に対応する除却費用	△55,063千円	△50,589千円

(表示方法の変更)
前事業年度において、独立掲記しておりました「繰延税金資産」の「減価償却超過額」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。

2022/04/28 12:21

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年1月31日)	当連結会計年度(2022年1月31日)
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△1,229,246千円	△1,384,829千円
資産除去債務に対応する除去費用	△55,429千円	△50,938千円

(注) 税務上の繰越欠損金およびその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/04/28 12:21

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

ウ.純資産
当連結会計年度末における純資産合計は30,921百万円と前連結会計年度末に比べ384百万円の増加となりました。これは主として、その他有価証券評価差額金が増加したことによるものであります。
③ キャッシュ・フローの状況

2022/04/28 12:21