訂正有価証券報告書-第117期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年1月31日) | 当連結会計年度 (平成28年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※3 1,437,396 | ※3 3,404,210 |
| 売掛金 | 227,797 | 294,483 |
| リース投資資産 | - | 737,343 |
| 有価証券 | 100,000 | 100,000 |
| 繰延税金資産 | 54,620 | 130,178 |
| その他 | 145,547 | 801,894 |
| 貸倒引当金 | △160 | △54 |
| 流動資産合計 | 1,965,201 | 5,468,055 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | ※3 15,216,599 | ※3 23,507,148 |
| 土地 | ※3 5,653,575 | ※3 5,653,575 |
| 建設仮勘定 | 5,504,469 | - |
| その他(純額) | 207,209 | 1,316,099 |
| 有形固定資産合計 | ※1 26,581,853 | ※1 30,476,823 |
| 無形固定資産 | 302,407 | 322,330 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 5,686,113 | ※2 6,501,985 |
| 繰延税金資産 | 45,343 | 51,877 |
| 差入保証金 | 584,029 | 575,673 |
| 保険積立金 | 32,000 | 32,000 |
| その他 | 42,418 | 45,384 |
| 投資その他の資産合計 | 6,389,904 | 7,206,920 |
| 固定資産合計 | 33,274,165 | 38,006,074 |
| 資産合計 | 35,239,366 | 43,474,129 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年1月31日) | 当連結会計年度 (平成28年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 322,888 | 422,435 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 990,000 |
| リース債務 | 4,536 | 4,536 |
| 未払金 | ※3 408,293 | ※3 822,505 |
| 未払法人税等 | 419,384 | 217,064 |
| 賞与引当金 | 43,849 | 44,536 |
| 役員賞与引当金 | 24,600 | 28,100 |
| 資産除去債務 | 9,964 | - |
| その他 | ※3 1,111,160 | ※3 1,407,200 |
| 流動負債合計 | 2,344,676 | 3,936,378 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 5,680,000 |
| リース債務 | 27,153 | 22,617 |
| 繰延税金負債 | 438,202 | 574,982 |
| 役員退職慰労引当金 | 84,415 | 106,320 |
| 退職給付に係る負債 | 589,243 | 590,834 |
| 資産除去債務 | 513,949 | 552,156 |
| 受入保証金 | ※3 3,807,598 | ※3 3,610,536 |
| 固定負債合計 | 5,460,560 | 11,137,447 |
| 負債合計 | 7,805,237 | 15,073,826 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,046,035 | 3,046,035 |
| 資本剰余金 | 3,378,537 | 3,378,537 |
| 利益剰余金 | 21,658,953 | 22,115,114 |
| 自己株式 | △1,981,213 | △1,984,614 |
| 株主資本合計 | 26,102,312 | 26,555,072 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,331,817 | 1,845,230 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,331,817 | 1,845,230 |
| 純資産合計 | 27,434,129 | 28,400,303 |
| 負債純資産合計 | 35,239,366 | 43,474,129 |
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