訂正有価証券報告書-第118期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年1月31日) | 当連結会計年度 (平成29年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※3 3,404,210 | ※3 3,445,523 |
| 売掛金 | 294,483 | 258,606 |
| リース投資資産 | 737,343 | 733,502 |
| 有価証券 | 100,000 | 100,000 |
| 繰延税金資産 | 130,178 | 75,499 |
| その他 | 801,894 | 224,576 |
| 貸倒引当金 | △54 | △108 |
| 流動資産合計 | 5,468,055 | 4,837,599 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | ※3 23,507,148 | ※3 22,998,853 |
| 土地 | ※3 5,653,575 | ※3 5,637,048 |
| その他(純額) | 1,316,099 | 933,605 |
| 有形固定資産合計 | ※1 30,476,823 | ※1 29,569,507 |
| 無形固定資産 | 322,330 | 309,627 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 6,501,985 | ※2 6,833,175 |
| 繰延税金資産 | 51,877 | 113,257 |
| 差入保証金 | 575,673 | 544,086 |
| 保険積立金 | 32,000 | 32,000 |
| その他 | 45,384 | 67,183 |
| 投資その他の資産合計 | 7,206,920 | 7,589,702 |
| 固定資産合計 | 38,006,074 | 37,468,837 |
| 資産合計 | 43,474,129 | 42,306,437 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年1月31日) | 当連結会計年度 (平成29年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 422,435 | 382,845 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 990,000 | 990,000 |
| リース債務 | 4,536 | 4,536 |
| 未払金 | ※3 822,505 | ※3 646,142 |
| 未払法人税等 | 217,064 | 216,877 |
| 賞与引当金 | 44,536 | 47,032 |
| 役員賞与引当金 | 28,100 | 32,200 |
| 資産除去債務 | - | 11,806 |
| その他 | ※3 1,407,200 | ※3 1,190,432 |
| 流動負債合計 | 3,936,378 | 3,521,872 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,680,000 | 4,690,000 |
| リース債務 | 22,617 | 18,081 |
| 繰延税金負債 | 574,982 | 610,389 |
| 役員退職慰労引当金 | 106,320 | 112,706 |
| 退職給付に係る負債 | 590,834 | 633,633 |
| 資産除去債務 | 552,156 | 539,229 |
| 受入保証金 | ※3 3,610,536 | ※3 3,153,068 |
| 固定負債合計 | 11,137,447 | 9,757,108 |
| 負債合計 | 15,073,826 | 13,278,980 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,046,035 | 3,046,035 |
| 資本剰余金 | 3,378,537 | 3,378,537 |
| 利益剰余金 | 22,115,114 | 22,577,494 |
| 自己株式 | △1,984,614 | △1,987,476 |
| 株主資本合計 | 26,555,072 | 27,014,591 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,845,230 | 2,012,865 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,845,230 | 2,012,865 |
| 純資産合計 | 28,400,303 | 29,027,456 |
| 負債純資産合計 | 43,474,129 | 42,306,437 |
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