訂正有価証券報告書-第119期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年1月31日) | 当連結会計年度 (平成30年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※3 3,445,523 | ※3 6,317,946 |
| 売掛金 | 258,606 | 245,835 |
| リース投資資産 | 733,502 | 745,997 |
| 有価証券 | 100,000 | 100,000 |
| 繰延税金資産 | 75,499 | 86,031 |
| その他 | 224,576 | 271,128 |
| 貸倒引当金 | △108 | △39 |
| 流動資産合計 | 4,837,599 | 7,766,900 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | ※3 22,998,853 | ※3 21,966,246 |
| 土地 | ※3 5,637,048 | ※3 5,634,648 |
| 建設仮勘定 | - | 2,309,364 |
| その他(純額) | 933,605 | 660,879 |
| 有形固定資産合計 | ※1 29,569,507 | ※1 30,571,138 |
| 無形固定資産 | 309,627 | 299,702 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 6,833,175 | ※2 7,661,116 |
| 繰延税金資産 | 113,257 | 107,559 |
| 差入保証金 | 544,086 | 495,037 |
| 保険積立金 | 32,000 | 32,000 |
| その他 | 67,183 | 67,227 |
| 投資その他の資産合計 | 7,589,702 | 8,362,940 |
| 固定資産合計 | 37,468,837 | 39,233,781 |
| 資産合計 | 42,306,437 | 47,000,682 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年1月31日) | 当連結会計年度 (平成30年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 382,845 | 366,258 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 990,000 | 1,704,000 |
| リース債務 | 4,536 | 4,536 |
| 未払金 | ※3 646,142 | ※3 360,734 |
| 未払法人税等 | 216,877 | 360,651 |
| 賞与引当金 | 47,032 | 47,387 |
| 役員賞与引当金 | 32,200 | 3,550 |
| 資産除去債務 | 11,806 | 17,700 |
| その他 | ※3 1,190,432 | ※3 2,410,950 |
| 流動負債合計 | 3,521,872 | 5,275,767 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,690,000 | 7,926,500 |
| リース債務 | 18,081 | 13,545 |
| 繰延税金負債 | 610,389 | 761,151 |
| 役員退職慰労引当金 | 112,706 | 15,128 |
| 退職給付に係る負債 | 633,633 | 680,865 |
| 資産除去債務 | 539,229 | 521,118 |
| 長期未払金 | - | 84,490 |
| 受入保証金 | ※3 3,153,068 | ※3 1,430,250 |
| 固定負債合計 | 9,757,108 | 11,433,049 |
| 負債合計 | 13,278,980 | 16,708,817 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,046,035 | 3,046,035 |
| 資本剰余金 | 3,378,537 | 3,378,953 |
| 利益剰余金 | 22,577,494 | 23,381,598 |
| 自己株式 | △1,987,476 | △1,994,383 |
| 株主資本合計 | 27,014,591 | 27,812,204 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,012,865 | 2,479,660 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,012,865 | 2,479,660 |
| 純資産合計 | 29,027,456 | 30,291,864 |
| 負債純資産合計 | 42,306,437 | 47,000,682 |
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