有価証券報告書-第138期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 178,173 | 109,080 |
| 減価償却費 | 146,490 | 149,677 |
| 減損損失 | － | 16,369 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -265 | － |
| 固定資産除却損 | 8,444 | 1,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,808 | -4,929 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,820 | -6,275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,827 | -6,694 |
| 支払利息 | 79,140 | 68,300 |
| 為替差損益（△は益） | -95 | 10 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 2,472 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,022 | -215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,015 | 1,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,943 | 20,765 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,159 | -5,501 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,117 | -18,509 |
| その他 | -20,135 | -26,078 |
| 小計 | 316,515 | 299,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,738 | 6,568 |
| 利息の支払額 | -80,967 | -67,648 |
| 法人税等の支払額 | -5,140 | -4,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,146 | 233,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -66,580 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 216,580 | 100,224 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,932 | -57,744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,952 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,454 | － |
| 出資金の回収による収入 | 39,256 | 70,859 |
| 貸付金の回収による収入 | 107,235 | 4,965 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -3,536 | -3,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 166,021 | 65,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -306,802 | -391,364 |
| リース債務の返済による支出 | － | -5,091 |
| 自己株式の取得による支出 | -508 | -543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307,310 | -396,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,952 | -97,995 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 445,515 | 551,467 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 551,467 | 453,472 |
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