営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

C.連結キャッシュ・フロー計算書関係
「営業活動によるキャッシュ・フロー」につきましては、減価償却費や減損損失があった一方、税金等調整前当期純損失や仕入債務の減少があり、5千8百万円の資金の増加(前期比39.1%減)となりました。「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、大宮ビルの建物附属設備の取得に係る未払金の支払等があったことなどから、1億7千2百万円の資金の減少(前期は1億2千2百万円の資金の減少)となり、「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、大宮ビルの設備投資資金や新型コロナウイルス感染症対策資金として金融機関より長期借入れを行った一方、既存の長期借入金やリース債務の返済が進んだこともあり、2億7千2百万円の資金の増加(前期は3千5百万円の資金の減少)となりました。
その結果、「現金及び現金同等物の期末残高」は8億3千5百万円(前期比23.3%増)となりました。

2021/06/30 12:18