きんえい（9636）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年4月30日 | 自 2011年2月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 21,542 | -105,449 |
| 減価償却費 | 90,253 | 91,316 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,453 | 1,545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -420 | -771 |
| 支払利息 | 6,787 | 6,119 |
| 固定資産除却損 | 8,270 | 441 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 136,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,197 | -14,674 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27,511 | -46,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,522 | 6,849 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -96,725 | 140,219 |
| その他 | 12,863 | 11,963 |
| 小計 | 1,839 | 226,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 979 | 1,356 |
| 利息の支払額 | -6,244 | -5,722 |
| 法人税等の支払額 | -27,793 | -56,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,218 | 165,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,281 | -20,872 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -131,103 | -75,891 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,600 | 53,700 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -759 | -48,002 |
| その他 | -7,429 | -1,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,972 | -92,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -335,460 | -25,460 |
| 配当金の支払額 | -55,869 | -55,846 |
| その他 | -441 | -504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,228 | -81,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,962 | -9,179 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 285,477 | 134,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 134,515 | 116,241 |
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