9636 きんえい

時価

116億円

PER 予

76.95倍

2010年以降

赤字-172.33倍
（2010-2026年）

4.18倍

2010年以降

3.14-5.31倍
（2010-2026年）

0.24%

ROE 予

5.44%

ROA 予

2.49%

きんえい（9636）のキャッシュ・フローの推移

キャッシュ・フローの状況

2026年3月17日 15:30
（個別）通期営業活動によるキャッシュ・フロー 6億3064万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億8592万、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9701万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
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年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資	現金等
2017年 1月期個別	2Q	194	-171	-17	23	-267	132
2017年 1月期個別	通期	272	-244	-85	28	-326	68
2018年 1月期個別	2Q	342	-301	-6	41	-234	103
2018年 1月期個別	通期	425	-401	-6	24	-278	86
2019年 1月期個別	2Q	357	-552	242	-195	-546	133
2019年 1月期個別	通期	514	-1,046	541	-532	-873	95
2020年 1月期個別	2Q	565	-1,061	472	-495	-705	72
2020年 1月期個別	通期	843	-816	-28	27	-796	93
2021年 1月期個別	2Q	-207	229	-47	22	-199	69
2021年 1月期個別	通期	65	-173	115	-108	-363	101
2022年 1月期個別	2Q	329	-371	35	-42	-196	94
2022年 1月期個別	通期	551	-464	-103	87	-253	85
2023年 1月期個別	2Q	344	-237	-66	106	-114	125
2023年 1月期個別	通期	510	-315	-204	195	-147	76
2024年 1月期個別	2Q	201	-126	-66	75	-163	84
2024年 1月期個別	通期	463	-360	-104	103	-233	75
2025年 1月期個別	2Q	250	-177	-66	73	-205	83
2025年 1月期個別	通期	527	-312	-203	215	-345	87
2026年 1月期個別	2Q	230	-65	-167	165	-193	85
2026年 1月期個別	通期	631	-386	-197	245	-293	135
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資	現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2017年1月（個）: 2億7182万
2018年1月（個） +56.48%: 4億2535万
2019年1月（個） +20.84%: 5億1398万
2020年1月（個） +63.97%: 8億4278万
2021年1月（個） -92.27%: 6513万
2022年1月（個） +745.73%: 5億5082万
2023年1月（個） -7.42%: 5億995万
2024年1月（個） -9.2%: 4億6303万
2025年1月（個） +13.8%: 5億2692万
2026年1月（個） +19.68%: 6億3064万

投資活動によるCF#2

2017年1月（個）資金投入: -2億4399万
2018年1月（個）投入+64.51%: -4億140万
2019年1月（個）投入+160.51%: -10億4569万
2020年1月（個）投入-21.95%: -8億1620万
2021年1月（個）投入-78.79%: -1億7308万
2022年1月（個）投入+168.22%: -4億6425万
2023年1月（個）投入-32.07%: -3億1534万
2024年1月（個）投入+14.12%: -3億5986万
2025年1月（個）投入-13.37%: -3億1174万
2026年1月（個）投入+23.8%: -3億8592万

財務活動によるCF#3

2017年1月（個）返済還元: -8542万
2018年1月（個）返済還元: -644万
2019年1月（個）資金調達: 5億4138万
2020年1月（個）返済還元: -2841万
2021年1月（個）資金調達: 1億1544万
2022年1月（個）返済還元: -1億288万
2023年1月（個）返済還元: -2億350万
2024年1月（個）返済還元: -1億354万
2025年1月（個）返済還元: -2億335万
2026年1月（個）返済還元: -1億9701万

フリーキャッシュ・フロー#4

2017年1月（個）: 2783万
2018年1月（個） -13.94%: 2395万
2019年1月（個）マイ転: -5億3170万
2020年1月（個）プラ転: 2657万
2021年1月（個）マイ転: -1億795万
2022年1月（個）プラ転: 8657万
2023年1月（個） +124.79%: 1億9460万
2024年1月（個） -46.99%: 1億316万
2025年1月（個） +108.57%: 2億1518万
2026年1月（個） +13.73%: 2億4472万

設備投資#5*

2017年1月（個）: -3億2649万
2018年1月（個）減少-14.9%: -2億7785万
2019年1月（個）増加+214.27%: -8億7322万
2020年1月（個）減少-8.88%: -7億9570万
2021年1月（個）減少-54.37%: -3億6305万
2022年1月（個）減少-30.3%: -2億5306万
2023年1月（個）減少-42.06%: -1億4662万
2024年1月（個）増加+59.12%: -2億3331万
2025年1月（個）増加+47.91%: -3億4509万
2026年1月（個）減少-15.17%: -2億9273万

現金等#6

2017年1月（個）: 6799万
2018年1月（個） +25.75%: 8550万
2019年1月（個） +11.32%: 9518万
2020年1月（個） -1.93%: 9335万
2021年1月（個） +8.02%: 1億83万
2022年1月（個） -16.18%: 8452万
2023年1月（個） -10.53%: 7562万
2024年1月（個） -0.49%: 7524万
2025年1月（個） +15.72%: 8708万
2026年1月（個） +54.78%: 1億3478万

営業CFマージン

2017年1月（個）: 7.67%
2018年1月（個）: 12%
2019年1月（個）: 14.21%
2020年1月（個）: 21.71%
2021年1月（個）: 2.28%
2022年1月（個）: 18.35%
2023年1月（個）: 15.25%
2024年1月（個）: 12.97%
2025年1月（個）: 14.75%
2026年1月（個）: 16.72%

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; ^#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2017/01、2018/01、2019/01、2020/01、2021/01、2022/01、2023/01、2024/01、2025/01、2026/01）; #6 : 現金及び現金同等物の残高

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