きんえい（9636）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年9月12日 9:15
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6689万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6512万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億3016万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 1月期 個別 | 2Q | 194 | -171 | -17 | 23 | -267 | 132 | 通期 | 272 | -244 | -85 | 28 | -326 | 68 |
| 2018年 1月期 個別 | 2Q | 342 | -301 | -6 | 41 | -234 | 103 | 通期 | 425 | -401 | -6 | 24 | -278 | 86 |
| 2019年 1月期 個別 | 2Q | 357 | -552 | 242 | -195 | -546 | 133 | 通期 | 514 | -1,046 | 541 | -532 | -873 | 95 |
| 2020年 1月期 個別 | 2Q | 565 | -1,061 | 472 | -495 | -705 | 72 | 通期 | 843 | -816 | -28 | 27 | -796 | 93 |
| 2021年 1月期 個別 | 2Q | -207 | 229 | -47 | 22 | -199 | 69 | 通期 | 65 | -173 | 115 | -108 | -363 | 101 |
| 2022年 1月期 個別 | 2Q | 329 | -371 | 35 | -42 | -196 | 94 | 通期 | 551 | -464 | -103 | 87 | -253 | 85 |
| 2023年 1月期 個別 | 2Q | 344 | -237 | -66 | 106 | -114 | 125 | 通期 | 510 | -315 | -204 | 195 | -147 | 76 |
| 2024年 1月期 個別 | 2Q | 201 | -126 | -66 | 75 | -163 | 84 | 通期 | 463 | -360 | -104 | 103 | -233 | 75 |
| 2025年 1月期 個別 | 2Q | 250 | -177 | -66 | 73 | -205 | 83 | 通期 | 527 | -312 | -203 | 215 | -345 | 87 |
| 2026年 1月期 個別 | 2Q | 230 | -65 | -167 | 165 | -193 | 85 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年1月（個）
- 2783万
- 2018年1月（個） -13.94%
- 2395万
- 2019年1月（個） マイ転
- -5億3170万
- 2020年1月（個） プラ転
- 2657万
- 2021年1月（個） マイ転
- -1億795万
- 2022年1月（個） プラ転
- 8657万
- 2023年1月（個） +124.79%
- 1億9460万
- 2024年1月（個） -46.99%
- 1億316万
- 2025年1月（個） +108.57%
- 2億1518万
設備投資#5*
- 2017年1月（個）
- -3億2649万
- 2018年1月（個）減少-14.9%
- -2億7785万
- 2019年1月（個）増加+214.27%
- -8億7322万
- 2020年1月（個）減少-8.88%
- -7億9570万
- 2021年1月（個）減少-54.37%
- -3億6305万
- 2022年1月（個）減少-30.3%
- -2億5306万
- 2023年1月（個）減少-42.06%
- -1億4662万
- 2024年1月（個）増加+59.12%
- -2億3331万
- 2025年1月（個）増加+47.91%
- -3億4509万
営業CFマージン
- 2017年1月（個）
- 7.67%
- 2018年1月（個）
- 12%
- 2019年1月（個）
- 14.21%
- 2020年1月（個）
- 21.71%
- 2021年1月（個）
- 2.28%
- 2022年1月（個）
- 18.35%
- 2023年1月（個）
- 15.25%
- 2024年1月（個）
- 12.97%
- 2025年1月（個）
- 14.75%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
