きんえい（9636）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 225,770 | 262,797 |
| 減価償却費 | 305,878 | 293,013 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80 | -80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 500 | 1,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,897 | 5,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,408 | -4,457 |
| 支払利息 | 5,629 | 5,385 |
| 固定資産除却損 | 28,612 | 29,379 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -7,353 | 5,265 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,728 | -8,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,694 | 15,525 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,182 | 14,075 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,493 | 2,763 |
| その他 | -5,683 | -8,272 |
| 小計 | 527,670 | 613,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,372 | 4,187 |
| 利息の支払額 | -5,595 | -5,491 |
| 法人税等の支払額 | -61,409 | -85,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 463,038 | 526,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -233,312 | -345,098 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -69,019 | 73,249 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -34,625 | -39,739 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 7,969 | 26,364 |
| その他 | -30,881 | -26,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,869 | -311,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | -75,000 |
| 配当金の支払額 | -27,883 | -27,881 |
| その他 | -659 | -469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,542 | -203,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -374 | 11,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,248 | 87,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
