きんえい（9636）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 180,566 | 225,770 |
| 減価償却費 | 317,201 | 305,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | 80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,400 | 500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,744 | 4,897 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,060 | -2,408 |
| 支払利息 | 6,729 | 5,629 |
| 休業等の要請に伴う協力金 | -23,320 | － |
| 固定資産除却損 | 26,440 | 28,612 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 8,759 | -7,353 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,013 | 3,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,156 | 20,694 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,283 | -51,182 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24,332 | -1,493 |
| その他 | -5,258 | -5,683 |
| 小計 | 553,118 | 527,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,043 | 2,372 |
| 利息の支払額 | -6,637 | -5,595 |
| 協力金の受取額 | 23,320 | － |
| 法人税等の支払額 | -61,891 | -61,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509,953 | 463,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,628 | -233,312 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -134,442 | -69,019 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -13,788 | -34,625 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -336 | 7,969 |
| その他 | -20,149 | -30,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315,345 | -359,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | -75,000 |
| 配当金の支払額 | -27,885 | -27,883 |
| その他 | -623 | -659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,509 | -103,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,901 | -374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,622 | 75,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
