きんえい（9636）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,575 | 180,566 |
| 減価償却費 | 317,102 | 317,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 395 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | 3,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,292 | -11,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,525 | -2,060 |
| 支払利息 | 8,127 | 6,729 |
| 休業等の要請に伴う協力金 | -68,228 | -23,320 |
| 固定資産除却損 | 43,521 | 26,440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,728 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 8,759 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,903 | -4,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,103 | -10,156 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 74,931 | 42,283 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -60,601 | 24,332 |
| その他 | 8,479 | -5,258 |
| 小計 | 490,421 | 553,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,448 | 2,043 |
| 利息の支払額 | -7,979 | -6,637 |
| 協力金の受取額 | 68,228 | 23,320 |
| 法人税等の支払額 | -11,166 | -61,891 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 9,874 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 550,825 | 509,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -253,064 | -146,628 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -210,162 | -134,442 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 17,536 | -13,788 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 36,363 | -336 |
| その他 | -54,924 | -20,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -464,253 | -315,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | -75,000 |
| 配当金の支払額 | -27,885 | -27,885 |
| その他 | － | -623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,885 | -203,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,313 | -8,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,524 | 75,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
