きんえい（9636）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 80,276 | 156,575 |
| 減価償却費 | 285,897 | 317,102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 375 | 395 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,900 | 200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,407 | -21,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,093 | -1,525 |
| 助成金収入 | -26,244 | -18,577 |
| 給付金収入 | -8,000 | － |
| 支払利息 | 7,990 | 8,127 |
| 休業等の要請に伴う協力金 | － | -68,228 |
| 固定資産除却損 | 46,332 | 43,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,202 | 6,728 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 549 | 8,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,870 | 17,103 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -195,329 | 74,931 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,126 | -60,601 |
| その他 | -7,151 | 7,336 |
| 小計 | 100,094 | 470,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,173 | 1,448 |
| 助成金の受取額 | 25,100 | 19,720 |
| 給付金の受取額 | 8,000 | － |
| 利息の支払額 | -8,102 | -7,979 |
| 協力金の受取額 | － | 68,228 |
| 法人税等の支払額 | -61,136 | -11,166 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | － | 9,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,130 | 550,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -345,341 | -253,064 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,713 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 288,411 | -210,162 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -15,833 | 17,536 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -67,731 | 36,363 |
| その他 | -14,876 | -54,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,085 | -464,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,250 | -75,000 |
| 配当金の支払額 | -27,887 | -27,885 |
| その他 | -421 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115,440 | -102,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,485 | -16,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,837 | 84,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
