きんえい（9636）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 188,612 | 80,276 |
| 減価償却費 | 314,391 | 285,897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -6,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,600 | -8,407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,372 | -1,093 |
| 助成金収入 | － | -26,244 |
| 給付金収入 | － | -8,000 |
| 支払利息 | 9,509 | 7,990 |
| 国庫補助金 | -79,055 | － |
| 固定資産除却損 | 36,679 | 46,332 |
| 固定資産圧縮損 | 78,066 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,911 | -9,202 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 182,586 | 549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,996 | -53,870 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67,083 | -195,329 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,086 | -5,126 |
| その他 | 2,031 | -7,151 |
| 小計 | 834,128 | 100,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,384 | 1,173 |
| 助成金の受取額 | － | 25,100 |
| 給付金の受取額 | － | 8,000 |
| 利息の支払額 | -9,533 | -8,102 |
| 補助金の受取額 | 79,055 | － |
| 法人税等の支払額 | -63,246 | -61,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 842,787 | 65,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -705,804 | -345,341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,904 | -17,713 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 10,341 | 288,411 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -2,575 | -15,833 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 23,890 | -67,731 |
| その他 | -52,158 | -14,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -816,209 | -173,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -56,250 |
| 配当金の支払額 | -27,888 | -27,887 |
| その他 | -526 | -421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,415 | 115,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,837 | 7,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,351 | 100,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
