きんえい（9636）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 172,672 | 188,612 |
| 減価償却費 | 311,371 | 314,391 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,857 | 5,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,801 | -2,372 |
| 支払利息 | 5,337 | 9,509 |
| 国庫補助金 | -43,880 | -79,055 |
| 固定資産除却損 | 30,908 | 36,679 |
| 固定資産圧縮損 | 43,880 | 78,066 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,759 | 4,911 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -62,991 | 182,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,263 | 14,996 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 105,369 | 78,169 |
| その他 | 5,528 | 2,031 |
| 小計 | 558,757 | 834,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,159 | 2,384 |
| 利息の支払額 | -5,694 | -9,533 |
| 補助金の受取額 | 33,880 | 79,055 |
| 法人税等の支払額 | -75,116 | -63,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 513,986 | 842,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -840,786 | -705,804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,434 | -89,904 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -175,081 | 10,341 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 21,258 | -2,575 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -6,405 | 23,890 |
| その他 | -12,244 | -52,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,045,693 | -816,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 配当金の支払額 | -27,890 | -27,888 |
| その他 | -720 | -526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 541,389 | -28,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,681 | -1,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,189 | 93,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
