きんえい（9636）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 262,797 | 277,534 |
| 減価償却費 | 293,013 | 294,909 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | -730 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | 100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,219 | -1,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,457 | -7,465 |
| 支払利息 | 5,385 | 4,899 |
| 固定資産除却損 | 29,379 | 34,020 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 5,265 | -1,407 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,253 | 5,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,525 | -1,495 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,075 | 26,002 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,763 | 81,481 |
| その他 | -8,272 | 9,606 |
| 小計 | 613,760 | 721,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,187 | 7,153 |
| 利息の支払額 | -5,491 | -4,981 |
| 法人税等の支払額 | -85,532 | -92,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 526,924 | 630,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -345,098 | -290,872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,865 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 73,249 | -54,056 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -39,739 | -9,026 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 26,364 | 57 |
| その他 | -26,516 | -30,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,741 | -385,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | 62,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | -251,250 |
| 配当金の支払額 | -27,881 | -27,880 |
| その他 | -469 | -386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,351 | -197,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,831 | 47,704 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 87,080 | 134,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
