きんえい（9636）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67,122 | 122,779 |
| 減価償却費 | 158,072 | 161,094 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -400 | -100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 263 | 2,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -623 | -945 |
| 支払利息 | 4,267 | 3,530 |
| 休業等の要請に伴う協力金 | -5,180 | -20,080 |
| 固定資産除却損 | 17,158 | 2,271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,674 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 24,923 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,829 | -2,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,245 | 17,762 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,141 | -36,839 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,973 | 88,985 |
| その他 | 2,408 | 666 |
| 小計 | 319,953 | 364,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 607 | 957 |
| 利息の支払額 | -4,261 | -3,572 |
| 協力金の受取額 | 3,780 | 20,080 |
| 法人税等の支払額 | -722 | -37,779 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 9,874 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 329,231 | 343,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,159 | -113,932 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -183,339 | -94,420 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 17,536 | -13,788 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 20,834 | 1,407 |
| その他 | -29,619 | -16,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -370,748 | -237,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,500 | -37,500 |
| 配当金の支払額 | -27,885 | -27,885 |
| その他 | － | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,614 | -65,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,902 | 40,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,524 | 125,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
