きんえい（9636）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,749 | 67,122 |
| 減価償却費 | 141,496 | 158,072 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 375 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,100 | -400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,255 | 263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -472 | -623 |
| 助成金収入 | -7,239 | -15,140 |
| 支払利息 | 3,798 | 4,267 |
| 休業等の要請に伴う協力金 | － | -5,180 |
| 固定資産除却損 | 2,969 | 17,158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,083 | 34,674 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -38,019 | 2,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,633 | 20,245 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -208,084 | 12,141 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,546 | 6,973 |
| その他 | -8,320 | 1,264 |
| 小計 | -179,697 | 303,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 611 | 607 |
| 助成金の受取額 | 7,239 | 16,284 |
| 利息の支払額 | -3,794 | -4,261 |
| 協力金の受取額 | － | 3,780 |
| 法人税等の支払額 | -31,146 | -722 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | － | 9,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -206,787 | 329,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,244 | -196,159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,483 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 509,108 | -183,339 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -15,833 | 17,536 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -60,261 | 20,834 |
| その他 | -5,167 | -29,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 229,117 | -370,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,750 | -37,500 |
| 配当金の支払額 | -27,887 | -27,885 |
| その他 | -252 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,889 | 34,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,559 | -6,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,837 | 93,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
