きんえい（9636）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 183,979 | -9,749 |
| 減価償却費 | 158,866 | 141,496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,900 | -7,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,800 | -4,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,134 | -472 |
| 助成金収入 | － | -7,239 |
| 支払利息 | 5,079 | 3,798 |
| 国庫補助金 | -79,055 | － |
| 固定資産除却損 | 6,286 | 2,969 |
| 固定資産圧縮損 | 78,066 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,857 | 51,083 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 174,833 | -38,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,108 | -84,633 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -94,476 | -219,631 |
| その他 | 4,521 | -8,320 |
| 小計 | 520,633 | -179,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,087 | 611 |
| 助成金の受取額 | － | 7,239 |
| 利息の支払額 | -5,556 | -3,794 |
| 補助金の受取額 | 79,055 | － |
| 法人税等の支払額 | -29,738 | -31,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 565,481 | -206,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -623,817 | -183,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,050 | -15,483 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -327,901 | 509,108 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -2,575 | -15,833 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 1,605 | -60,261 |
| その他 | -26,783 | -5,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,060,520 | 229,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -18,750 |
| 配当金の支払額 | -27,888 | -27,887 |
| その他 | -17 | -252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 472,093 | -46,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,946 | -24,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,243 | 68,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
