きんえい（9636）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 125,158 | 183,979 |
| 減価償却費 | 155,205 | 158,866 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,710 | 2,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -701 | -1,134 |
| 支払利息 | 1,939 | 5,079 |
| 国庫補助金 | － | -79,055 |
| 固定資産除却損 | 3,197 | 6,286 |
| 固定資産圧縮損 | － | 78,066 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,425 | 7,857 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 84,920 | 174,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,241 | 70,108 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -43,315 | -94,476 |
| その他 | 5,762 | 7,421 |
| 小計 | 362,544 | 520,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 818 | 1,087 |
| 利息の支払額 | -2,058 | -5,556 |
| 補助金の受取額 | 33,880 | 79,055 |
| 法人税等の支払額 | -37,852 | -29,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,331 | 565,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -523,684 | -623,817 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,884 | -81,050 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 8,265 | -327,901 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 21,258 | -2,575 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -25,462 | 1,605 |
| その他 | -10,330 | -26,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -551,837 | -1,060,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -30,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 配当金の支払額 | -27,890 | -27,888 |
| その他 | － | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 242,109 | 472,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,603 | -22,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,189 | 72,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
