きんえい（9636）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122,779 | 171,248 |
| 減価償却費 | 161,094 | 152,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | -1,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,775 | 2,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -945 | -1,086 |
| 支払利息 | 3,530 | 2,881 |
| 休業等の要請に伴う協力金 | -20,080 | － |
| 固定資産除却損 | 2,271 | 1,154 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 24,923 | 5,076 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,647 | -12,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,762 | 24,719 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,839 | -113,220 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 88,985 | 13,423 |
| その他 | 666 | -8,346 |
| 小計 | 364,085 | 235,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 957 | 1,116 |
| 利息の支払額 | -3,572 | -2,894 |
| 協力金の受取額 | 20,080 | － |
| 法人税等の支払額 | -37,779 | -32,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,770 | 200,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,932 | -162,525 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -94,420 | 97,212 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -13,788 | -36,215 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 1,407 | -1,743 |
| その他 | -16,633 | -22,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,367 | -126,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -37,500 | -37,500 |
| 配当金の支払額 | -27,885 | -27,883 |
| その他 | -196 | -381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,582 | -65,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,820 | 8,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,622 | 84,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
