きんえい（9636）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 171,248 | 169,077 |
| 減価償却費 | 152,230 | 146,697 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | -120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,600 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,075 | 2,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,086 | -1,821 |
| 支払利息 | 2,881 | 2,747 |
| 固定資産除却損 | 1,154 | 2,086 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 5,076 | 34,138 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,977 | -13,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,719 | 1,168 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -113,220 | -42,230 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,423 | 3,355 |
| その他 | -8,346 | -5,836 |
| 小計 | 235,479 | 298,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,116 | 1,754 |
| 利息の支払額 | -2,894 | -2,868 |
| 法人税等の支払額 | -32,897 | -47,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,803 | 250,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,525 | -204,889 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 97,212 | 74,649 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -36,215 | -39,739 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -1,743 | 12,703 |
| その他 | -22,927 | -19,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,198 | -177,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -37,500 | -37,500 |
| 配当金の支払額 | -27,883 | -27,881 |
| その他 | -381 | -348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,765 | -65,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,839 | 7,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,462 | 82,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
