きんえい（9636）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 169,077 | 173,059 |
| 減価償却費 | 146,697 | 144,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | -730 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,619 | -2,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,821 | -3,148 |
| 支払利息 | 2,747 | 2,517 |
| 固定資産除却損 | 2,086 | 8,094 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 34,138 | -29,983 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,044 | -11,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,168 | 38,094 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,230 | -71,408 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,355 | 24,245 |
| その他 | -5,836 | 7,946 |
| 小計 | 298,839 | 278,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,754 | 3,201 |
| 利息の支払額 | -2,868 | -2,520 |
| 法人税等の支払額 | -47,509 | -49,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,215 | 230,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,889 | -192,680 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 74,649 | 115,462 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -39,739 | -9,026 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 12,703 | 43,088 |
| その他 | -19,875 | -21,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,151 | -65,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 87,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,500 | -246,250 |
| 配当金の支払額 | -27,881 | -27,880 |
| その他 | -348 | -262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,730 | -166,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,333 | -1,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,581 | 85,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
