きんえい（9636）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,982 | 107,758 |
| 減価償却費 | 167,128 | 176,332 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,719 | 4,845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -763 | -573 |
| 支払利息 | 2,477 | 1,323 |
| 固定資産除却損 | 16,180 | 1,389 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,571 | 17,994 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,456 | -1,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,341 | 9,313 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -88,897 | -85,451 |
| その他 | 309 | 470 |
| 小計 | 199,592 | 232,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 876 | 782 |
| 利息の支払額 | -2,374 | -1,280 |
| 法人税等の支払額 | -42,895 | -37,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,199 | 194,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,612 | -265,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,174 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 162,010 | 147,771 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 92,346 | -22,928 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -45,801 | -13,416 |
| その他 | -13,956 | -15,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,987 | -171,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 222,500 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -378,460 | -3,460 |
| 配当金の支払額 | -27,900 | -27,897 |
| その他 | -620 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,480 | -16,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,294 | 6,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,876 | 132,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
