営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

また、当事業年度中における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動で得られた資金は、税引前当期純利益の計上及び減価償却費により271,823千円となりました。前事業年度と比較しますと、預り金の減少等により運転資本が減少したため、261,787千円(49.1%)収入額が減少しております。

2017/04/26 14:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産は、短期貸付金の減少等により、前事業年度末に比較して173,849千円減少し、4,861,463千円となりました。負債は、預り金の減少等により、前事業年度末に比較して249,310千円減少し、3,027,131千円となり、純資産は当期純利益の計上額が支払配当額を上回ったため、前事業年度末に比較して75,460千円増加し、1,834,331千円となりました。
また、営業活動によるキャッシュ・フローによる財務体質の改善を進めており、当期の営業活動により得られた271,823千円の一部により、借入金の残高を前事業年度末に比較して56,580千円減らしております。
なお、キャッシュ・フローの状況は「1 業績等の概要 (2) キャッシュ・フロー」に記載のとおりであります。

2017/04/26 14:21