四半期報告書-第127期第3四半期(2023/08/01-2023/10/31)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和5年1月31日) | 当第3四半期会計期間 (令和5年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 75,622 | 74,319 | |||||||||
| 売掛金及び契約資産 | 109,940 | 107,739 | |||||||||
| 商品 | 3,823 | 3,887 | |||||||||
| 短期貸付金 | 649,111 | 615,981 | |||||||||
| その他 | 55,547 | 93,544 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △730 | △700 | |||||||||
| 流動資産合計 | 893,315 | 894,772 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 2,715,511 | 2,612,940 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 41,968 | 37,614 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 79,664 | 55,627 | |||||||||
| 土地 | 1,123,748 | 1,123,748 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 20,370 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,981,263 | 3,829,930 | |||||||||
| 無形固定資産 | 31,020 | 12,047 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 815,746 | 850,372 | |||||||||
| その他 | 44,514 | 56,199 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 860,261 | 906,571 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,872,545 | 4,748,550 | |||||||||
| 資産合計 | 5,765,860 | 5,643,322 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 92,761 | 88,817 | |||||||||
| 短期借入金 | 350,000 | 350,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 75,000 | 75,000 | |||||||||
| 未払法人税等 | 36,852 | 53,267 | |||||||||
| 賞与引当金 | 8,800 | 18,600 | |||||||||
| その他 | 674,801 | 454,186 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,238,215 | 1,039,871 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 318,750 | 262,500 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 60,451 | 64,529 | |||||||||
| 受入保証金 | 1,533,934 | 1,541,468 | |||||||||
| 資産除去債務 | 290,000 | 290,000 | |||||||||
| その他 | 4,957 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,208,093 | 2,158,498 | |||||||||
| 負債合計 | 3,446,309 | 3,198,369 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和5年1月31日) | 当第3四半期会計期間 (令和5年10月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 564,200 | 564,200 | |||||||||
| 資本剰余金 | 24,155 | 24,155 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,838,166 | 1,961,715 | |||||||||
| 自己株式 | △111,508 | △112,003 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,315,013 | 2,438,068 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 4,537 | 6,884 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 4,537 | 6,884 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,319,551 | 2,444,953 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,765,860 | 5,643,322 | |||||||||
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