営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は987,651千円となり、前連結会計年度末に比べ1,386,208千円の減少となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は456,993千円(前年同期の資金の減少は279,435千円)となりました。主な増加要因は、減価償却費334,157千円及び税金等調整前四半期純利益144,257千円、主な減少要因は、たな卸資産の増加額598,382千円及び法人税等の支払額212,934千円であります。

2014/09/12 15:04