営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は1,654,243千円となり、前連結会計年度末に比べ1,314,092千円の減少となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は、29,795千円(前年同期の資金の増加は413,734千円)となりました。主な増加要因は、減価償却費302,917千円及び税金等調整前四半期純利益293,095千円であり、主な減少要因は、法人税等の支払額296,406千円、未払消費税等の減少額149,191千円、たな卸資産の増加額136,249千円及び利息の支払額50,058千円であります。

2018/09/14 9:51