営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は1,103,293千円となり、前連結会計年度末に比べ411,638千円の減少となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、966,126千円(前年同期の資金の減少は29,795千円)となりました。主な増加要因は、たな卸資産の減少額644,291千円、税金等調整前四半期純利益503,549千円及び減価償却費310,966千円であり、主な減少要因は、仕入債務の減少額418,739千円及び売上債権の増加額99,605千円であります。

2019/09/13 16:16