営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は1,820,190千円となり、前連結会計年度末に比べ560,357千円の増加となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は、369,745千円(前年同期の資金の増加は966,126千円)となりました。主な減少要因は、たな卸資産の増加額264,379千円、税金等調整前四半期純損失178,200千円、法人税等の支払額142,565千円、仕入債務の減少額115,882千円及び未払金及び未払費用の減少額111,811千円であり、主な増加要因は、減価償却費306,195千円及び売上債権の減少額156,151千円であります。

2020/09/14 10:06