	前連結会計年度(2020年1月31日)	当連結会計年度(2021年1月31日)
1年内償還予定の社債に係る銀行保証	500,000千円	―千円
短期借入金	1,325,740千円	1,434,860千円
長期借入金	6,555,070千円	6,248,100千円

このほか、有価証券、投資有価証券及び差入保証金を以下のとおり法務局に供託しております。

2021/04/23 10:29

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の財政状態につきましては、前連結会計年度末と比較して総資産は232,875千円の減少となりました。これは現金及び預金383,938千円の増加がありましたが、主に有形固定資産325,616千円、販売用不動産278,602千円の減少によるものであります。
負債につきましては83,289千円の減少となりました。これは長期借入金502,440千円、短期借入金351,970千円の増加がありましたが、主に1年内償還予定の社債500,000千円、長期預り保証金436,566千円の減少によるものであります。
純資産につきましては149,585千円の減少となりました。これは主に利益剰余金138,572千円の減少によるものであります。

2021/04/23 10:29

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
長期借入金及び社債は主に設備投資にかかる資金調達であります。一部の長期借入金の金利変動リスクに対しては、金利スワップ取引により支払利息の固定化を実施しております。また、資金調達にかかる流動性リスクについては、資金繰計画を適時に作成し、適切な資金管理を行うことでこれを回避しております。さらに、取引先を多数の金融機関に分散することや、金融機関とコミットメントライン契約を締結することにより、資金調達手段の多様化を進め、流動性を確保しております。
なお、デリバティブは「デリバティブ取引の取扱規程」に従い、実需の範囲で行うこととしております。

2021/04/23 10:29