営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は2,456,640千円となり、前連結会計年度末に比べ272,817千円の増加となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、560,690千円(前年同期の資金の減少は122,457千円)となりました。主な増加要因は、棚卸資産の減少額674,654千円、税引前四半期純利益378,792千円、減価償却費334,466千円及び預り保証金の増加額287,186千円であり、主な減少要因は、売上債権の増加額945,260千円及び有形固定資産売却益217,441千円であります。

2022/09/13 9:52