有価証券報告書-第103期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | 821,904 | △19,097 | |||||||||
| 減価償却費 | 617,383 | 618,326 | |||||||||
| 減損損失 | - | 37,615 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 9,990 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,788 | 9,589 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,165 | △9,275 | |||||||||
| 受取給付金等 | - | △12,774 | |||||||||
| 受取保険金 | △3,826 | △3,386 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △12,382 | - | |||||||||
| 支払利息 | 86,093 | 79,946 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △62,000 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 62,000 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 6,110 | 16,636 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 6,718 | 788 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,734 | 66,858 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 733,872 | 280,541 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △6,964 | 6,967 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △24,780 | △34,910 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △498,376 | △92,721 | |||||||||
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △32,480 | △51,525 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 177,401 | △15,094 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 8,634 | △36,566 | |||||||||
| その他 | 141,454 | △130,117 | |||||||||
| 小計 | 2,001,650 | 721,791 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,519 | 3,473 | |||||||||
| 給付金等の受取額 | - | 12,774 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 3,826 | 3,386 | |||||||||
| 利息の支払額 | △86,554 | △80,489 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △137,762 | △144,003 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,785,678 | 516,933 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △385,829 | △383,627 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,268 | △113,612 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,398 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △110,144 | - | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 62,000 | |||||||||
| その他 | 54,070 | 50,454 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △412,773 | △384,784 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,760,000 | 3,495,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,808,460 | △2,640,590 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △500,000 | △500,000 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 16 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △129 | △62 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △79,415 | △102,574 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,628,004 | 251,789 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △255,099 | 383,938 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,514,932 | 1,259,833 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,259,833 | ※1 1,643,771 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
