有価証券報告書-第101期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年2月1日 至 2018年1月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年2月1日 至 2019年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 703,598 | 633,032 | |||||||||
| 減価償却費 | 631,919 | 620,555 | |||||||||
| 減損損失 | - | 112,049 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20,362 | 6,357 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16,650 | △12,138 | |||||||||
| 受取保険金 | △531 | △40,848 | |||||||||
| 支払利息 | 125,851 | 98,734 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △10,000 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △139,015 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 14,904 | 3,832 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 10,000 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △69,010 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 29,638 | △60,131 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 986,985 | △1,088,949 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 1,004 | △3,925 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △4,260 | △26,046 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △33,898 | 520,902 | |||||||||
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △19,948 | 41,580 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 147,370 | △145,543 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △49,273 | 1,600 | |||||||||
| その他 | 19,078 | △37,394 | |||||||||
| 小計 | 2,348,125 | 623,666 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,366 | 4,666 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 531 | 40,848 | |||||||||
| 利息の支払額 | △124,829 | △98,546 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △398,479 | △499,792 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,833,715 | 70,842 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △600,002 | △1,297,008 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,601,115 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,019 | △21,517 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △41,015 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 202,856 | - | |||||||||
| 投資有価証券の清算による収入 | 23,407 | - | |||||||||
| その他 | 52,526 | 59,511 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,231,869 | △1,259,014 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,384,000 | 3,600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,007,550 | △3,785,670 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3,479 | △225 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △110,700 | △79,334 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,737,729 | △265,230 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,327,854 | △1,453,402 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 640,480 | 2,968,335 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,968,335 | ※1 1,514,932 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
