有価証券報告書-第98期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 601,313 | △217,259 | |||||||||
| 減価償却費 | 670,402 | 660,527 | |||||||||
| 減損損失 | - | 1,089,975 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 43,872 | 3,031 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16,139 | △16,872 | |||||||||
| 支払利息 | 164,608 | 167,822 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 11,531 | 4,483 | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | 677 | 242 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △144,748 | 125,110 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 177,373 | 551,271 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △1,987 | 1,752 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △49,858 | 51,727 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,093 | 37,610 | |||||||||
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 19,029 | △9,373 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 145,712 | △137,574 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △26,711 | △59,266 | |||||||||
| その他 | △226,096 | 145,966 | |||||||||
| 小計 | 1,382,080 | 2,399,173 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,956 | 8,528 | |||||||||
| 利息の支払額 | △162,990 | △169,102 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △278,830 | △337,291 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 948,216 | 1,901,308 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,533,028 | △2,550,162 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 8,218 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △74,803 | △54,952 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △29,850 | △47,685 | |||||||||
| その他 | 4,798 | 3,656 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,632,872 | △2,640,925 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,300,680 | 3,374,880 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,381,051 | △2,496,736 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 488,710 | 492,960 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △500,000 | △500,000 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 10 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3,010 | △4,597 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △79,424 | △79,538 | |||||||||
| その他 | - | △2,338 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △174,096 | 784,640 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △858,752 | 45,023 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,373,859 | 1,515,107 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,515,107 | ※1 1,560,130 | |||||||||
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