有価証券報告書-第105期(2022/02/01-2023/01/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年2月1日 至 2022年1月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年2月1日 至 2023年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 670,358 | 482,953 | |||||||||
| 減価償却費 | 659,783 | 669,212 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 13,293 | 13,220 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22,262 | 14,496 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,134 | △7,440 | |||||||||
| 受取給付金等 | △191,023 | △20,100 | |||||||||
| 受取保険金 | △1,735 | △770 | |||||||||
| 支払利息 | 83,900 | 72,557 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △217,441 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △48,196 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 48,196 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 2,079 | 659 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △93,908 | 42,354 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △784,505 | 1,042,391 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △71,939 | △59,331 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 13,781 | 6,132 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 89,610 | △73,840 | |||||||||
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 57,392 | △36,688 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △131,174 | 205,920 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △732,520 | 402,311 | |||||||||
| その他 | 165,659 | 15,573 | |||||||||
| 小計 | △236,821 | 2,552,171 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,192 | 3,357 | |||||||||
| 給付金等の受取額 | 191,023 | 20,100 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 1,735 | 770 | |||||||||
| 利息の支払額 | △84,523 | △71,296 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △56,691 | △304,431 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △182,085 | 2,200,672 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 75,400 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,414,152 | △550,064 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,385,872 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △114,519 | △20,442 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 48,196 | |||||||||
| その他 | 45,108 | 89,542 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,483,563 | 2,028,504 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 3,750,000 | 750,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,250,000 | △2,250,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,665,200 | 2,638,300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,879,640 | △3,924,258 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △583 | △37 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △79,276 | △79,767 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,205,700 | △2,865,762 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 540,051 | 1,363,414 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,643,771 | 2,183,822 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,183,822 | ※1 3,547,237 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
